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第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市玉渊潭公园管理处为公益二类财政补助事业单位，隶属关系为北京市公园管理中心。本单位主要职责有：

1.管理园林绿地美化城市环境，提供休闲场所，丰富人民群众文化活动

2.公园设施维护与管理，公园绿地绿化美化管理，公园游览、娱乐水上项目组织管理，公园经营服务，旅游开发，公园设计施工，安全及卫生管理，公园科普宣传教育。

机构设置情况:

本单位下设14个科室，包括党委办公室、纪委办公室、行政办公室、群团办公室、计划财务科、宣传科、园林科、科技信息科、安全应急科、管理经营科、人力资源科、绩效审计科、规划建设科、研究室；12个队级单位，包括园艺队、樱花技术中心、游客服务中心、服务队、游艺队、文化队、游船队、文创经营中心、管理队、后勤队、工程队、湿地保育队。

（二）人员构成情况

事业编制501人，实有人数401人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计24945.45万元，比上年增加2196.8万元，增长9.66%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计23147.63万元，比上年增加1499.7万元，增长6.93%。

1.财政拨款收入13232.12万元，占收入合计的57%。其中：一般公共预算财政拨款收入13232.12万元，占收入合计的57%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入571.1万元，占收入合计的2%；

3.事业收入7553.8万元，占收入合计的33%；

4.经营收入25.25万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1765.36万元，占收入合计的8%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计23169.98万元，比上年增加2224.96万元，增长10.62%，其中：基本支出15434.17万元，占支出合计的67%；项目支出2411.24万元，占支出合计的10%;上缴上级支出5299.32万元，占支出合计的23%；经营支出25.25万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计13664.72万元，比上年减少47.31万元，下降0.35%。主要原因：我单位严格落实过“紧日子”的要求，积极压减一般性支出，全年财政拨款收支均有所下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13633.95万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出893.66万元，占本年财政拨款支出6.55%； 卫生健康支出764.10万元，占本年财政拨款支出5.61%；城乡社区支出10885.73万元，占本年财政拨款支出79.84%；农林水支出1090.46万元，占本年财政拨款支出8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2023年度决算893.66万元，比2023年年初预算减少23.76万元，下降2.59%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算893.66万元，比2023年年初预算减少23.76万元，下降2.59%。主要原因：职业年金缴费支出的正常收支结余。

2、“卫生健康支出”2023年度决算764.1万元，比2023年年初预算减少27.72万元，下降3.5%。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算764.1万元，比2023年年初预算减少27.72万元，下降3.5%。主要原因：医疗保险缴费支出的正常收支结余。

3、“城乡社区支出”2023年度决算10885.73万元，比2023年年初预算增加428.3万元，增长4.1%。其中：

“城乡社区环境卫生”2023年度决算10885.73万元，比2023年年初预算增加428.3万元，增长4.1%。主要原因：因人员经费调整，增加相关基本经费。

4、“农林水支出”2023年度决算1090.46万元，比2023年年初预算减少129.54万元，下降10.62%。其中：

“林业和草原”2023年度决1090.46万元，比2023年年初预算减少129.54万元，下降10.62%。主要原因：严格落实过“紧日子”的要求，积极压减支出，年中交回部分经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13616.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位不属于“三公”经费统计范围。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2428.44万元，其中：政府采购工程支出303.28万元，政府采购服务支出2125.16万元。授予中小企业合同金额2428.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额815.04万元，占政府采购支出总额的34%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市玉渊潭公园管理处共有车辆12台，共计271.23万元；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套），共计1259.77万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

8.卫生健康支出：是指政府卫生健康方面的支出。

9.城乡社区支出：是指政府城乡社区事务支出。

10.农林水支出：是指政府农林水事务支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）

附件：北京市玉渊潭公园管理处2023年度部门决算报表.pdf

附件：北京市玉渊潭公园管理处2023年度部门绩效评价情况.rar